FONDS D'ACTIONS À FORT IMPACT GENUS, SÉRIES O ET F

Type de fonds : Actions mondiales

Équipe de gestion du portefeuille :
  • Wayne W. Wachell, CFA, MBA
  • Stephanie Tsui, MSc
  • Lisa (Huanyu) Zhang, CFA, MSc, MA
Date de création :
  • Série F 19 janvier 2024
  • Série O 14 mai 2014

Achat minimum (série F) : US$500 initial, US$100 supplémentaire (ou CA$500 initial, CA$100 supplémentaire dans le cadre de l'option d'achat en dollars canadiens)

Éligibilité au compte enregistré : Oui

Ratio des frais de gestion (RFG) annualisé - série F : 0,7821% à partir de Sep/10/2024

Frais de gestion (série F) : 0.65%

Taxe sur les remorques (série F) : 0.00%

Frais d'audit du fonds : Le fonds d'actions à fort impact Genus est contrôlé par Ernst & Young LLP. Les honoraires pour les services d'audit et les services non liés à l'audit en 2023 étaient respectivement de 32 400 $ et de 1 980 $.

Fonds d'actions à fort impact Genus - série F

Taille totale du fonds (toutes séries confondues) : $109,255,932.67 in USD as of Feb-27-2025

Valeur nette d'inventaire par unité (VNIU) :

Code FundServ
Date d'entrée en vigueur
Monnaie
Prix unitaire
% Changement par rapport au prix précédent
GCMGIEF
Feb-27-2025
CAD
$182.0355
-0.66%
GCMGIEUS
Feb-27-2025
USD
$126.1726
-1.21%

Codes des fonds : Série F USD : GIEUS, CAD : GIEF

Disponible par l'entremise d'un.e conseiller.ère : La série F est offerte par l'entremise de courtier.ère.s inscrit.e.s

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT 

Objectifs d'investissement

Le fonds cherche à avoir un impact social et environnemental positif tout en générant de meilleurs rendements financiers. Ce mandat se concentre sur l'investissement dans des entreprises mondiales qui sont des leaders dans les domaines du développement durable, tels que : l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, les bâtiments verts, les produits à faible impact négatif, ainsi que les entreprises innovantes dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la technologie. 

Les entreprises qui semblent faibles en ce qui concerne les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance sont exclues dans un premier temps. Par exemple, toutes les entreprises directement impliquées dans l'extraction, le traitement et le transport du pétrole, du gaz et du charbon sont exclues. Ensuite, une approche thématique durable, qui cherche à profiter des tendances à long terme, est appliquée. Le fonds se concentre sur les produits et services qui offrent des solutions durables à certains des plus grands défis mondiaux. 

Stratégies d'investissement 

Pour atteindre l’objectif de placement du fonds, le conseiller en valeurs utilise les stratégies de placement suivantes. Le fonds investit dans un portefeuille global diversifié, composé de titres de participation de sociétés qui peuvent faire partie des indices composés S&P/TSX et MSCI Monde. 

Le portefeuille du fonds reflète une diversification par pays et par secteur GICS (Global Industry Classification Standard). 

La stratégie d’investissement principale employée par le fonds est une sélection quantitative de titres, parmi laquelle le fonds cherche à détenir des titres qui devraient surperformer les indices cibles, nets de frais. 

Vous trouverez plus de détails sur la stratégie en téléchargeant le prospectus simplifié.

DOCUMENTS DU FONDS DE CONSEILLERS

PROSPECTUS

Prospectus simplifié - Série F [EG]

Prospectus simplifié - Série F [FR].

FAITS SUR LES FONDS ET RÉGLEMENTATION

Fonds d'actions à impact élevé Genus - série F [EG]

Fonds d'actions à impact élevé Genus - série F [FR]

États financiers

États financiers annuels

États financiers annuels pour 2023 [EG]

États financiers annuels pour 2023 [FR]

Rapport annuel de gestion sur les performances du fonds (MRFP)

Fonds d'actions à impact élevé Genus - MRFP 2023 [EN]

Fonds d'actions à impact élevé Genus - MRFP 2023 [FR].

Rapport de gestion intermédiaire sur les performances du fonds (MRFP)
États financiers intermédiaires

Rapports sur le vote par procuration

Fonds d'actions à impact élevé de Genus Capital Management - Q1 2024- [EN]

Genus Capital Management High Impact Equity Fund - Q1 2024 - [EN].

Genus Capital Management High Impact Equity Fund - Q2 2024 - [EN] (en anglais)

Fonds d'actions à impact élevé de Genus Capital Management - T2 2024 - [FR].

Genus Capital Management High Impact Equity Fund - Q3 2024 - [EN] (en anglais)

Genus Capital Management High Impact Equity Fund - Q3 2024 - [EN].

Genus Capital Management High Impact Equity Fund - Q4 2024 - [EN] (en anglais)

Fonds d'actions à impact élevé de Genus Capital Management - Q4 2024 - [FR].

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    En savoir plus sur le genre
    Fonds d'actions à impact élevé Série F

    Directeur général / Associé

    Stephen Au, MBA, CPA, CGA

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