Type de fonds : Actions mondiales
Achat minimum (série F) : US$500 initial, US$100 supplémentaire (ou CA$500 initial, CA$100 supplémentaire dans le cadre de l'option d'achat en dollars canadiens)
Éligibilité au compte enregistré : Oui
Ratio des frais de gestion (RFG) annualisé - série F : 0,77% au 31 décembre 2024
Frais de gestion (série F) : 0.65%
Taxe sur les remorques (série F) : 0.00%
Frais d'audit du fonds : Le fonds d'actions à fort impact Genus est contrôlé par Ernst & Young LLP. Les honoraires pour les services d'audit et les services non liés à l'audit en 2023 étaient respectivement de 32 400 $ et de 1 980 $.
Taille totale du fonds (toutes séries confondues) : $118 821 349,41 en USD au 31 juillet 2025
Valeur nette d'inventaire par unité (VNIU) :
Codes des fonds : Série F USD : GIEUS, CAD : GIEF
Disponible par l'entremise d'un.e conseiller.ère : La série F est offerte par l'entremise de courtier.ère.s inscrit.e.s
Note importante sur la performance du fonds : En examinant les informations sur les performances passées du fonds, vous devez tenir compte du fait que : (i) le fonds n'était pas un émetteur assujetti pendant la totalité des périodes indiquées ; (ii) les frais du fonds auraient été plus élevés pendant ces périodes si le fonds avait été assujetti aux exigences supplémentaires applicables aux émetteurs assujettis ; (iii) pendant la période où il n'était pas un émetteur assujetti, le fonds n'était pas assujetti aux restrictions et pratiques de placement du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement ; et (iv) Genus Capital Management Inc. a obtenu une dispense au nom du fonds pour permettre la divulgation des données sur le rendement du fonds pour la période précédant le moment où le fonds est devenu un émetteur assujetti. En outre, la dispense permet au fonds de divulguer dans le présent document et dans les communications de vente relatives aux parts de série F des données sur le rendement des parts de série O du fonds pendant les périodes au cours desquelles le fonds n'était pas un émetteur assujetti. Les parts de série O du fonds n'ont été offertes que dans le cadre d'un placement privé.
Le fonds cherche à avoir un impact social et environnemental positif tout en générant de meilleurs rendements financiers. Ce mandat se concentre sur l'investissement dans des entreprises mondiales qui sont des leaders dans les domaines du développement durable, tels que : l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, les bâtiments verts, les produits à faible impact négatif, ainsi que les entreprises innovantes dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la technologie.
Les entreprises qui semblent faibles en ce qui concerne les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance sont exclues dans un premier temps. Par exemple, toutes les entreprises directement impliquées dans l'extraction, le traitement et le transport du pétrole, du gaz et du charbon sont exclues. Ensuite, une approche thématique durable, qui cherche à profiter des tendances à long terme, est appliquée. Le fonds se concentre sur les produits et services qui offrent des solutions durables à certains des plus grands défis mondiaux.
Pour atteindre l’objectif de placement du fonds, le conseiller en valeurs utilise les stratégies de placement suivantes. Le fonds investit dans un portefeuille global diversifié, composé de titres de participation de sociétés qui peuvent faire partie des indices composés S&P/TSX et MSCI Monde.
Le portefeuille du fonds reflète une diversification par pays et par secteur GICS (Global Industry Classification Standard).
La stratégie d’investissement principale employée par le fonds est une sélection quantitative de titres, parmi laquelle le fonds cherche à détenir des titres qui devraient surperformer les indices cibles, nets de frais.
Vous trouverez plus de détails sur la stratégie en téléchargeant le prospectus simplifié.
Prospectus simplifié - Série F [EG]
Prospectus simplifié - Série F [FR].
Fonds d'actions à impact élevé Genus - série F [EG]
Fonds d'actions à impact élevé Genus - série F [FR]
États financiers annuels pour 2024 [EN]
États financiers annuels pour 2024 [FR]
Fonds d'actions à impact élevé Genus - MRFP 2024 [EN]
Fonds d'actions à impact élevé Genus - MRFP 2024 [FR].
Fonds d'actions à impact élevé de Genus Capital Management - Q1 2024- [EN]
Genus Capital Management High Impact Equity Fund - Q1 2024 - [EN].
Genus Capital Management High Impact Equity Fund - Q2 2024- [EN] (en anglais)
Fonds d'actions à impact élevé de Genus Capital Management - T2 2024 - [FR].
Fonds d'actions à impact élevé de Genus Capital Management - T3 2024- [EN] (en anglais)
Genus Capital Management High Impact Equity Fund - Q3 2024 - [EN].
Fonds d'actions à impact élevé de Genus Capital Management - Q4 2024- [EN] (en anglais)
Fonds d'actions à impact élevé de Genus Capital Management - Q4 2024 - [FR].
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